Under Att bokföra ligger allt från banken som inte är bokfört än. Du tar en transaktion i taget och väljer hur den ska bokföras. Bankraden är redan ifylld och kan inte ändras, eftersom den är det banken säger.
Så bokför du en transaktion
- Välj transaktionen i listan.
- Kontrollera Vad gäller det? och Motpart.
- Fyll i de andra raderna: vilket konto och hur mycket, i debet eller kredit. Debet och kredit måste bli lika, och Fyll i differensen räknar ut den sista raden.
- Välj underlaget under Underlag, till exempel kvittot du mejlat in.
- Välj Bokför och ta nästa.
Förslag
Ofta är raderna redan ifyllda med ett förslag:
- Regel: bolaget har en regel för motparten, till exempel att Telia alltid bokförs på telefonkonto med 25 % moms.
- Förslag: motparten har bokförts förut, och raderna föreslås som förra gången. Förslaget säger hur många gånger det bokförts likadant.
- Kvitto: ett underlag i inkorgen med samma namn och ett datum som stämmer är redan valt.
Kontrollera alltid förslaget innan du bokför.
Regler som bokför av sig själva
Kryssa i Bokför alltid så här när du bokför, så blir det en regel för motparten. Regeln föreslås nästa gång.
Under Inställningar kan en regel också få Bokför själv. Då bokförs motpartens transaktioner utan att någon tittar på dem, gärna upp till ett högsta belopp. Det som en regel har bokfört hittar du under fliken Av regel. En betalning som kan vara en leverantörsfaktura bokförs aldrig av en regel, och inget bokförs i en låst period.
Betalning av en leverantörsfaktura
Stämmer en utbetalning med en leverantörsfaktura som väntar på betalning visas Betalning av leverantörsfaktura. Välj Det är den, så bokförs betalningen mot fakturan. Se Leverantörsfakturor och attest.
Det som inte ska bokföras här
Har transaktionen redan bokförts på annat sätt, till exempel för hand, väljer du Ignorera och skriver varför. Den flyttas till fliken Ignorerade. Där kan du ta tillbaka den med Bokför den ändå.
Rätta en bokförd transaktion
En bokförd verifikation ändras aldrig. Har något bokförts fel öppnar du transaktionen under Bokförda eller Av regel och väljer Rätta bokföringen. Rättelsen blir en ny verifikation som vänder den gamla och bokför rätt, enligt bokföringslagen (5 kap. 5 §). Bokfördes den av en regel kan regeln rättas samtidigt, så att samma fel inte görs igen.
Vem får bokföra?
Ägaren och byråns konsulter bokför. En kund till en byrå kan se transaktionerna och importera bankfiler.