Transaktionerna från banken är grunden för det mesta du bokför. Exportera kontoutdraget från internetbanken och importera filen i bokslut.digital. Gör det när det är dags att bokföra, till exempel en gång i månaden.
Snart kan banken också anslutas med BankID, så att transaktionerna hämtas av sig själva varje morgon.
Filer som går att importera
- CSV från internetbanken. Varje bank har sina egna kolumner, men de känns igen på rubrikerna.
- Excel (.xlsx). Det första bladet läses.
- Tabeller som sparats som .xls, som vissa banker gör. Det gamla binära Excel-formatet går inte att läsa. Öppna den filen i Excel och spara som .xlsx eller CSV.
- camt.053 (XML), det standardformat många banker har för företag. Där står också kontonummer, valuta och saldo. Har banken samlat flera betalningar på en rad, till exempel dagens inbetalningar till bankgirot, blir varje betalning en egen transaktion med sitt eget OCR-nummer. Då kan varje kundfaktura matchas för sig.
PDF går inte att läsa. Välj CSV, Excel eller camt när du exporterar.
Så importerar du
- Gå till Konton och välj Importera bankfil.
- Dra hit filen eller välj den. Du ser direkt vad filen innehåller: period, hur många transaktioner som är nya, och summan in och ut.
- Välj Bankkonto. Första gången väljer du Nytt konto …, ger kontot ett namn och väljer vilket konto i bokföringen det bokförs på, oftast 1930. För ett konto i annan valuta väljer du också valuta. Se Valutakonton och omvärdering.
- Välj Importera. Transaktionerna hamnar under Att bokföra.
Kontrollera kolumnerna
Under Kolumner i filen ser du de första raderna i filen och vad varje kolumn tolkas som: datum, belopp, insättning, uttag, saldo, text, motpart eller referens. Är något fel, till exempel att insättningar och uttag har bytt plats, ändrar du det där. Förhandsvisningen uppdateras direkt.
Har filen en kolumn för saldo visas också om beloppen stämmer med saldot rad för rad. Stämmer de inte är det oftast kolumnerna som är fel.
Det som redan är importerat
Du kan importera filer som överlappar varandra. En rad som redan är importerad hoppas över.
- Redan importerad: samma rad från en tidigare fil. Den importeras inte igen.
- Finns kanske redan: samma dag och belopp som en rad från en annan fil, men med en annan text. Den importeras inte, så att inget blir dubbelt. Är den verkligen ny kryssar du i rutan för det.
- Före bokföringen här: rader från innan räkenskapsåret som bokförs här hoppas över. De hör till den tidigare bokföringen.
Två likadana rader i samma fil, som två kaffe samma dag, blir två transaktioner.
Ångra en import
Har du importerat fel fil väljer du Ångra vid importen på kontot. Det som inte har bokförts från filen tas bort. Det som redan är bokfört ligger kvar.
Avstämning
På kontot ser du saldot enligt den senaste filen och om det stämmer med bokföringen. Stämmer betyder att saldot i bokföringen samma dag är detsamma som bankens. Står det Skillnad finns det något i banken som inte är bokfört, eller något i bokföringen som inte finns i banken.
När banken ansluts
När banken går att ansluta med BankID behöver det importerade kontot sluta bokföras först, med Sluta bokföra. Hämta sedan från banken från dagen efter den senaste importerade transaktionen, så blir inget dubbelt.